Экономическая структураEconomic Structure
Проектирование оптимальной корпоративной архитектуры с учётом целей фонда и профиля инвесторов.Optimal corporate architecture tailored to fund objectives and investor profiles.
Создание хедж‑фонда премиум‑классаPremium Hedge Fund Creation
Полный цикл сопровождения: от выбора экономической и офшорной структуры до выхода на IPO и листинга на мировых биржах.End-to-end support: from economic structuring and offshore jurisdiction to IPO execution and global exchange listings.
Оставить заявкуSubmit RequestОсновные направленияCore Services
Решения для институциональных и частных инвесторовSolutions for institutional and private investors
Офшорная юрисдикцияOffshore Jurisdiction
Выбор и регистрация в ключевых финансовых центрах: Кайман, BVI, Сингапур, Гонконг, Люксембург.Selection and registration in key financial hubs: Cayman, BVI, Singapore, Hong Kong, Luxembourg.
Налоговая структураTax Structure
Разработка эффективной налоговой модели с полным учётом международных соглашений и FATCA/CRS.Efficient tax modeling aligned with international treaties and FATCA/CRS requirements.
Модель инвестированияInvestment Model
Формирование стратегии, лимитов риска, аллокаций и ключевых показателей эффективности фонда.Strategy design, risk limits, allocations, and key fund performance indicators.
Комиссии фондаFund Commissions
Настройка management fee, performance fee, hurdle rate и watermark под задачи фонда.Setup of management fee, performance fee, hurdle rate, and high-water mark.
Подготовка документовDocument Preparation
Оформление Offering Memorandum, Partnership Agreement, Investment Management Agreement.Drafting Offering Memorandum, Partnership Agreement, and Investment Management Agreement.
Архитектура и модель фондаFund Architecture & Model
Инфраструктура для привлечения капитала и управления активамиInfrastructure for capital raising and asset management
Архитектура фондаFund Architecture
Проектирование структур Master-Feeder, SPV и parallel funds с учётом юрисдикции и налоговой оптимизации.Design of Master-Feeder, SPV, and parallel fund structures considering jurisdiction and tax optimization.
Привлечение инвесторовInvestor Attraction
Стратегия привлечения через placement agents, roadshow, institutional marketing и family offices.Capital raising strategy via placement agents, roadshows, institutional marketing, and family offices.
Управление капиталомCapital Management
Построение процессов risk management, asset allocation, leverage policy и взаимодействия с prime broker.Building risk management, asset allocation, leverage policy, and prime brokerage workflows.
Модель для инвесторовInvestor Model
Условия и механика привлечения капитала в хедж‑фондTerms and mechanics of capital contribution to the hedge fund
Условия входаEntry Terms
Минимальный чек, квалификационные требования, сроки lock-up и периоды subscription / redemption.Minimum ticket size, qualification requirements, lock-up terms, and subscription/redemption windows.
Комиссионная модельFee Structure
Management fee, performance fee, hurdle rate и high-water mark: прозрачная мотивация управляющих.Management fee, performance fee, hurdle rate, and high-water mark: transparent manager incentives.
Защита капиталаCapital Protection
Side pockets, gates, risk limits и независимый custody для обеспечения безопасности активов.Side pockets, gates, risk limits, and independent custody to ensure asset safety.
Ликвидность и выходLiquidity & Exit
Redemption policy, notice period, soft / hard lock-up и возможность вторичных продаж долей.Redemption policy, notice period, soft/hard lock-up, and secondary sale opportunities.
Комплаенс и регуляторыCompliance & Regulations
Полное соответствие международным стандартамFull adherence to international standards
Соблюдение комплаенсаCompliance Adherence
Внедрение AML/KYC-процедур, внутреннего контроля и мониторинга транзакций по стандартам IOSCO.Implementation of AML/KYC, internal controls, and transaction monitoring per IOSCO standards.
Требования регуляторовRegulatory Requirements
Взаимодействие с SEC, FCA, MAS, ЦБ РФ и другими регуляторами для получения лицензий и разрешений.Engagement with SEC, FCA, MAS, CBR, and other regulators for licenses and approvals.
Юридическая поддержкаLegal Support
Сопровождение сделок, договоров с prime broker, custodian и администратором фонда.Deal and contract support with prime brokers, custodians, and fund administrators.
Инвестиционные портфелиInvestment Portfolios
Диверсификация по классам активовMulti-asset class diversification
Ценные бумагиSecurities
Формирование портфеля акций, облигаций и деривативов с использованием фундаментального и количественного анализа.Equity, bond, and derivative portfolios built with fundamental and quantitative analysis.
Токенизированные акцииTokenized Stocks
Инвестиции в токенизированные активы на регулируемых площадках с юридическим сопровождением.Investments in tokenized assets on regulated platforms with full legal support.
КриптовалютаCryptocurrency
Управление крипто-портфелем: Bitcoin, Ethereum, staking и DeFi-стратегии с институциональным custodian.Crypto portfolio management: Bitcoin, Ethereum, staking, and DeFi strategies with institutional custodians.
Совет директоровBoard of Directors
Формируем независимый совет директоров из профессионалов с опытом работы в крупнейших мировых банках и фондах. Обеспечиваем прозрачность управления, контроль за исполнением инвестиционной стратегии и защиту интересов инвесторов.We assemble an independent board of directors with experience at leading global banks and funds. We ensure transparent governance, strategy oversight, and investor protection.
IPO, ETF и мировые биржиIPO, ETF & Global Exchanges
От Pre‑IPO до листинга на ведущих площадкахFrom Pre‑IPO to listings on major venues
Выход на IPOIPO Execution
Полный цикл подготовки и сопровождения первичного размещения: underwriters, roadshow, bookbuilding.Full-cycle IPO preparation and execution: underwriters, roadshow, and bookbuilding.
ETF Nasdaq / NYSEETF Nasdaq / NYSE
Создание ETF-структур с листингом на Nasdaq и NYSE: авторизация, seed capital, market making.ETF structures with Nasdaq and NYSE listings: authorization, seed capital, and market making.
50+ мировых бирж50+ Global Exchanges
Доступ к листингу на LSE, HKEX, SIX, Deutsche Börse, TSE, ASX и других крупнейших площадках.Listing access to LSE, HKEX, SIX, Deutsche Börse, TSE, ASX, and other major exchanges.
Pre‑IPO раундыPre‑IPO Rounds
Организация раундов финансирования перед публичным размещением: оценка, term sheet, due diligence.Funding rounds before public listing: valuation, term sheets, and due diligence.
Золотовалютный резервGold & Currency Reserve
Формирование золотовалютных резервов фонда с хранением в первоклассных депозитариях.Establishment of gold and currency reserves held at top-tier depositories.
ДелистингDelisting
Юридическая и финансовая подготовка вывода компании с биржи: buyback, MBO, going private.Legal and financial preparation for exchange delisting: buybacks, MBO, and going-private transactions.
Отчетность и презентацииReporting & Presentations
Прозрачность для инвесторов и регуляторовTransparency for investors and regulators
Финансовые отчетыFinancial Reports
Подготовка отчётности по IFRS / GAAP: баланс, P&L, cash flow, notes с полным аудитом.IFRS / GAAP reporting: balance sheet, P&L, cash flow, and audited notes.
Презентация для IPOIPO Presentation
Инвестиционный меморандум, pitch deck и roadshow-презентация с финансовой моделью.Investment memorandum, pitch deck, and roadshow presentation with financial model.
Для крупных инвесторовFor Major Investors
Кастомизированные презентации для family offices, пенсионных фондов и суверенных фондов.Custom presentations for family offices, pension funds, and sovereign wealth funds.
Оставить заявкуSubmit Request
Заполните форму, и мы свяжемся с вами для консультацииFill out the form and we will contact you for a consultation